北京京管泰富基金管理有限责任公司

BSCOM Cathay Asset Management CO.,LTD.

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北京京管泰富基金 2025年3季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-09-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 112517204 25光大银行CD204 4 9.84% 137,754.70
2 2500006 25超长特别国债06 1 4.56% 63,788.51
3 112503183 25农业银行CD183 3 4.24% 59,324.42
4 102485366 24京城投MTN008 4 2.91% 40,699.33
5 185850 22首城01 3 2.36% 32,995.73
6 232480008 24中行二级资本债02A 1 2.35% 32,905.82
7 102400874 24首开MTN005B 4 2.15% 30,154.33
8 241412 24招证C8 1 2.14% 29,925.27
9 102481149 24首开MTN003 1 1.91% 26,729.96
10 232480073 24工行二级资本债02BC 1 1.76% 24,668.58
11 250206 25国开06 1 0.36% 5,039.39
12 250401 25农发01 1 0.14% 2,015.28
13 180411 18农发11 1 0.07% 1,038.40
14 250201 25国开01 1 0.07% 1,007.08

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北京京管泰富基金 2025年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 2500002 25超长特别国债02 1 6.27% 53,410.30
2 232480008 24中行二级资本债02A 1 3.88% 33,047.16
3 241412 24招证C8 1 3.60% 30,659.83
4 102481149 24首开MTN003 1 3.12% 26,575.06
5 232480073 24工行二级资本债02BC 1 2.91% 24,844.28
6 150218 15国开18 1 0.61% 5,173.12
7 250201 25国开01 1 0.35% 3,010.21
8 180411 18农发11 1 0.24% 2,069.03

北京京管泰富基金 2025年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 232480008 24中行二级资本债02A 1 3.94% 33,470.66
2 241412 24招证C8 1 3.57% 30,259.98
3 102481149 24首开MTN003 1 3.10% 26,279.16
4 232480073 24工行二级资本债02BC 1 2.89% 24,529.24
5 102480314 24首开MTN002 1 2.39% 20,273.45
6 220215 22国开15 1 0.77% 6,552.25
7 230023 23附息国债23 1 0.29% 2,424.49
8 220315 22进出15 1 0.25% 2,091.90
9 240018 24附息国债18 1 0.24% 2,036.49
10 210403 21农发03 1 0.24% 2,034.27